PERNOD RICARD S.A. | Kerncijfers | Het Financieele Dagblad

PERNOD RICARD S.A.

Kerncijfers & ratio's

Balans	\|	W&V rekening	\|	Algemeen	\|	Financiele ratio's

Balans

W&V rekening

Algemeen

Financiele ratio's

Download Excel

Balans (bedragen in € mln)	2023	2022	2021	2020	2019

Activa
Immateriële vaste activa	19.000	17.657	16.230	16.576	17.074
Materiële vaste activa	3.901	3.591	3.177	3.095	2.549
Financiële vaste activa	37	243	721	550	1.433
Vaste activa	25.667	24.100	21.816	21.953	22.665
Voorraden	8.104	7.369	6.555	6.167	5.756
Debiteuren	1.814	1.388	1.126	906	1.226
Overige vlottende activa	--	--	--	--	--
Effecten en liquide middelen	1.609	2.527	2.078	1.935	923
Vlottende activa	12.009	11.911	10.321	9.485	8.375
Totaal activa	37.676	36.012	32.147	31.525	31.045

Passiva
Gewoon kapitaal	15.717	15.944	14.829	13.968	15.987
Preferent kapitaal	2.262	1.996	11.371	10.506	12.523
Aandeel van derden	998	309	246	243	195
Groepsvermogen	--	--	--	--	--
Voorzieningen	--	--	--	--	--
Langlopende schulden	14.026	13.653	12.854	12.735	10.185
Crediteuren	3.461	3.019	2.337	1.877	2.187
Bank	679	107	173	811	944
Overige korte schulden	2.682	2.718	1.425	1.642	1.389
Kortlopende schulden	6.935	6.107	4.218	4.563	4.676
Totaal passiva	37.676	36.012	32.147	31.525	31.045

Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten	2.033	2.294	1.999	1.181	1.701
Kasstroom investeringsactiviteiten	-1.731	-1.203	-486	-936	-516
Kasstroom financieringsactiviteiten	-1.117	-683	-1.412	795	-1.034
Kasstroom algemeen	-815	408	101	1.040	151

Omzet

Winst

Werknemers