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[]
NaamIsincodeKoersVorige+/-Effectief rende­mentCoupon­rende­mentVolumeTijd
AAB GBP 6 3/8%28
XS0107382532 124,00 124,00 -- -- 5,14 0 21-6-2018
AEGON6.625%16DEC39
XS0473964509 156,50 156,50 0,00 -- 4,23 0 21-6-2018
ALPHA GRP 6%PLD
DE000A0DX3M2 70,50 70,50 -- -- 4,61 0 9-7-2019
ANGLOIRISH FRNPLD
XS0201790317 1,00 1,00 0,00 -- 600,00 0 21-6-2018
AXA FRNPL
XS0188935174 100,25 100,02 +0,23 -- 3,98 108.000 23-10-2020
AXA FRNPL
XS0203470157 74,90 74,90 -- -- 0,00 10.000 22-10-2020
BA CA FIN 2,342%PL
DE000A0DD4K8 83,47 83,47 -- -- 0,07 0 25-8-2020
BANCAJA 4.625%PLD
XS0205497778 28,60 28,60 0,00 -- 17,48 0 21-6-2018
BANKOFAMERIC6%2020
XS0234546538 103,90 103,90 -- -- 2,81 0 4-2-2019
BNG CHF 3,25%37
CH0031409177 145,75 145,75 -- -- 2,23 0 9-11-2018
BNG GBP 5 3/8%21
XS0092607497 100,87 100,87 -- -- 5,33 0 29-12-2010
BNG GBP 5,200%28
XS0096806590 102,86 102,86 -- -- 5,06 0 29-12-2010
BNG ZAR ZC29DEC20
XS0076219491 98,34 98,34 -- -- -- 0 6-10-2020
BNG ZAR ZC31DEC25
XS0085517661 74,50 74,50 -- -- -- 0 14-10-2020
BQ FEDERA FRNPL
XS0212581564 87,00 87,00 -- -- 0,00 75.000 22-10-2020
BQ FEDERAT FRNPL
XS0207764712 86,78 85,86 +0,92 -- 0,02 130.000 23-10-2020
CANPAC 4%PL
US136447AW96 103,00 103,00 -- -- 3,88 0 12-10-2020
CHEPSTW1FRNNOV43D
XS0445087702 -- 100,00 -- -- -- 0 --
CHEPSTW2FRNNOV43D
XS0445087884 -- 100,00 -- -- -- 0 --
CREDIT AG FRNPL
FR0010161026 85,28 85,28 -- -- 0,00 20.000 21-10-2020
DB CAP T1 FRNPL
DE000A0E5JD4 94,65 94,65 -- -- 1,85 51.000 22-10-2020
DPOSTB FT FRNPL
DE000A0DEN75 91,50 88,58 +2,92 -- 0,00 25.000 23-10-2020
DPOSTB FT2 FRNPL
DE000A0DHUM0 99,33 99,26 +0,07 -- 3,78 50.000 23-10-2020
DPOSTB FT3 FRNPL
DE000A0D24Z1 91,50 88,40 +3,10 -- 0,07 21.000 23-10-2020
EDAM06-4 USDFRN22D
XS0272210765 -- 100,00 -- -- -- 0 --
EDAM06-7 FRNOCT22D
XS0272209163 58,21 58,21 0,00 -- -- 0 21-6-2018
EDAM6-9USD0.25%22D
XS0272211656 -- 100,00 -- -- -- 0 --
EIB FRN17AUG30D
XS0224480722 108,25 108,25 -- -- 0,00 10.000 22-10-2020
EIB FX/FL FRNOCT25
XS0229097547 100,87 100,87 0,00 -- 0,00 25.000 23-10-2020
GREECE 2.327%PL
XS0203171755 4,00 4,00 0,00 -- 156,25 0 16-11-2019
GREECEUSD2.1985%PL
XS0203173298 40,00 40,00 0,00 -- 16,88 0 21-6-2018
HSHSPHERE 7.25%PLD
XS0221141400 39,00 39,00 -- -- 18,59 0 8-6-2020
INVESTEC P7,075%PL
XS0222934944 100,00 100,00 0,00 -- 7,08 0 20-10-2007
ISLANDBANKI 8%PLD
XS0221640070 0,01 0,01 0,00 -- 80000,00 0 21-6-2018
JPM RAN FRNAUG35D
XS0228393731 100,75 100,75 0,00 -- -- 0 21-6-2018
JYSKE BANK FRNPL
XS0194983366 75,00 75,00 -- -- 0,00 0 12-10-2020
LANSBANKI6.25%PLD
XS0244143961 0,01 0,01 0,00 -- 62500,00 0 21-6-2018
LEHMAN 5.75%PLD
XS0282978666 79,00 79,00 -- -- 7,28 0 29-12-2010
MBIA GF FRN15FEB35
XS0211328538 50,00 50,00 -- -- 14,00 0 16-3-2020
NEDWBK 5 3/8%32
XS0130092793 110,00 110,00 -- -- 4,89 0 29-12-2010
NEDWBK CAD 5,2%25
CA639832AA25 99,35 99,35 0,00 -- 5,23 0 20-10-2007
RB ZAR ZC23JUL27
XS0077909371 60,66 60,66 -- -- -- 0 2-9-2020
RB ZAR ZC30DEC20
XS0086016150 97,71 97,71 -- -- -- 0 5-10-2020
RESPARC 7.5%PLD
DE0009842542 7,00 7,00 -- -- 107,14 0 15-10-2020
RZB FIN 3 FRNPL
XS0193631040 87,51 80,13 +7,38 -- 0,02 6.000 19-10-2020
SANTANDER FRNPL
XS0202197694 92,00 92,17 -0,17 -- 0,00 1.000 23-10-2020
SYDBANK 2.812%PL
XS0205055675 80,00 73,50 +6,50 -- 0,09 12.000 23-10-2020
VELA A2 FRNMCH51
IT0003758320 100,00 100,00 -- -- 2,58 0 21-4-2010
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