Obligaties - buitenlandse obligaties | Het Financieele Dagblad

Naam	Isincode	Koers	Vorige	+/-	Effectief rendement	Couponrendement	Volume	Tijd
AAB GBP 6 3/8%28	XS0107382532	124,00	124,00	--	--	5,14	0	21-6-2018
AEGON6.625%16DEC39	XS0473964509	171,80	171,80	--	--	3,86	1.000	5-11-2020
ALPHA GRP 6%PLD	DE000A0DX3M2	69,00	69,00	--	--	4,71	20.000	19-1-2021
ANGLOIRISH FRNPLD	XS0201790317	1,00	1,00	0,00	--	600,00	0	21-6-2018
AXA FRNPL	XS0203470157	84,00	84,00	--	--	0,00	27.000	11:53
AXA FRNPL	XS0188935174	101,11	101,11	--	--	3,95	18.000	19-1-2021
BA CA FIN 2,342%PL	DE000A0DD4K8	93,75	93,75	--	--	0,00	10.000	18-1-2021
BANCAJA 4.625%PLD	XS0205497778	28,60	28,60	0,00	--	17,48	0	21-6-2018
BNG CHF 3,25%37	CH0031409177	145,75	145,75	--	--	2,23	0	9-11-2018
BNG GBP 5 3/8%21	XS0092607497	100,87	100,87	--	--	5,33	0	29-12-2010
BNG GBP 5,200%28	XS0096806590	102,86	102,86	--	--	5,06	0	29-12-2010
BNG ZAR ZC31DEC25	XS0085517661	75,50	75,50	--	--	--	40.000	8-12-2020
BQ FEDERA FRNPL	XS0212581564	91,00	91,00	--	--	0,00	100.000	5-1-2021
BQ FEDERAT FRNPL	XS0207764712	95,00	93,50	+1,50	--	0,00	50.000	09:11
CANPAC 4%PL	US136447AW96	103,00	103,00	--	--	3,88	0	12-10-2020
CHEPSTW1FRNNOV43D	XS0445087702	--	100,00	--	--	--	0	--
CHEPSTW2FRNNOV43D	XS0445087884	--	100,00	--	--	--	0	--
CREDIT AG FRNPL	FR0010161026	93,50	93,50	--	--	0,00	6.000	7-1-2021
DB CAP T1 FRNPL	DE000A0E5JD4	98,00	98,00	--	--	1,79	40.000	14-1-2021
DPOSTB FT FRNPL	DE000A0DEN75	95,16	95,16	--	--	0,00	25.000	13-1-2021
DPOSTB FT2 FRNPL	DE000A0DHUM0	101,50	101,50	--	--	3,69	60.000	15:05
DPOSTB FT3 FRNPL	DE000A0D24Z1	96,50	96,50	--	--	0,07	84.000	19-1-2021
EDAM06-4 USDFRN22D	XS0272210765	--	100,00	--	--	--	0	--
EDAM06-7 FRNOCT22D	XS0272209163	58,21	58,21	0,00	--	--	0	21-6-2018
EDAM6-9USD0.25%22D	XS0272211656	--	100,00	--	--	--	0	--
EIB FRN17AUG30D	XS0224480722	109,05	109,05	--	--	0,00	235.000	26-11-2020
EIB FX/FL FRNOCT25	XS0229097547	101,00	101,00	--	--	0,00	25.000	19-1-2021
GREECE 2.327%PL	XS0203171755	4,00	4,00	0,00	--	156,25	0	16-11-2019
GREECEUSD2.1985%PL	XS0203173298	40,00	40,00	0,00	--	16,88	0	21-6-2018
HSHSPHERE 7.25%PLD	XS0221141400	39,00	39,00	--	--	18,59	0	8-6-2020
INVESTEC P7,075%PL	XS0222934944	100,00	100,00	0,00	--	7,08	0	20-10-2007
ISLANDBANKI 8%PLD	XS0221640070	0,01	0,01	0,00	--	80000,00	0	21-6-2018
JPM RAN FRNAUG35D	XS0228393731	100,75	100,75	0,00	--	--	0	21-6-2018
JYSKE BANK FRNPL	XS0194983366	91,50	91,50	--	--	0,00	4.000	19-1-2021
LANSBANKI6.25%PLD	XS0244143961	0,01	0,01	0,00	--	62500,00	0	21-6-2018
LEHMAN 5.75%PLD	XS0282978666	79,00	79,00	--	--	7,28	0	29-12-2010
MBIA GF FRN15FEB35	XS0211328538	29,00	29,00	--	--	24,14	50.000	13-1-2021
NEDWBK 5 3/8%32	XS0130092793	110,00	110,00	--	--	4,89	0	29-12-2010
NEDWBK CAD 5,2%25	CA639832AA25	99,35	99,35	0,00	--	5,23	0	20-10-2007
RB ZAR ZC23JUL27	XS0077909371	62,05	62,05	--	--	--	1.275.000	15:18
RESPARC 7.5%PLD	DE0009842542	4,01	4,01	--	--	187,03	10.000	13-1-2021
RZB FIN 3 FRNPL	XS0193631040	93,40	93,40	--	--	0,00	40.000	13-1-2021
SANTANDER FRNPL	XS0202197694	100,00	100,00	--	--	0,00	3.000	4-1-2021
SYDBANK 2.812%PL	XS0205055675	91,75	91,75	--	--	0,00	140.000	19-1-2021
VELA A2 FRNMCH51	IT0003758320	100,00	100,00	--	--	2,58	0	21-4-2010

Naam

Isincode