Obligaties - buitenlandse obligaties | Het Financieele Dagblad

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Naam	Isincode	Koers	Vorige	+/-	Effectief rendement	Couponrendement	Volume	Tijd
AAB GBP 6 3/8%28	XS0107382532	124,00	124,00	--	--	5,14	0	21-6-2018
AEGON6.625%16DEC39	XS0473964509	156,50	156,50	0,00	--	4,23	0	21-6-2018
ALPHA GRP 6%PLD	DE000A0DX3M2	70,50	70,50	--	--	4,61	0	9-7-2019
ANGLOIRISH FRNPLD	XS0201790317	1,00	1,00	0,00	--	600,00	0	21-6-2018
AXA FRNPL	XS0203470157	65,10	65,10	--	--	0,00	128.000	21-5-2020
AXA FRNPL	XS0188935174	99,90	100,00	-0,10	--	4,00	4.000	10:52
BA CA FIN 2,342%PL	DE000A0DD4K8	93,00	93,00	--	--	0,07	10.000	14-2-2020
BANCAJA 4.625%PLD	XS0205497778	28,60	28,60	0,00	--	17,48	0	21-6-2018
BANKOFAMERIC6%2020	XS0234546538	103,90	103,90	--	--	2,81	0	4-2-2019
BNG CHF 3,25%37	CH0031409177	145,75	145,75	--	--	2,23	25.000	9-11-2018
BNG GBP 5 3/8%21	XS0092607497	100,87	100,87	--	--	5,33	0	29-12-2010
BNG GBP 5,200%28	XS0096806590	102,86	102,86	--	--	5,06	0	29-12-2010
BNG ZAR ZC29DEC20	XS0076219491	95,32	95,32	--	--	--	3.250.000	6-4-2020
BNG ZAR ZC31DEC25	XS0085517661	70,52	70,52	--	--	--	190.000	21-5-2020
BQ FEDERA FRNPL	XS0212581564	78,05	78,05	--	--	0,00	5.000	3-3-2020
BQ FEDERAT FRNPL	XS0207764712	72,00	72,00	--	--	0,25	51.000	8-5-2020
CANPAC 4%PL	US136447AW96	93,00	93,00	--	--	4,30	2.000	14-5-2020
CAPLRAISING 7.5%PL	DE0007490724	99,50	99,50	--	--	7,54	10.000	22-5-2020
CHEPSTW1FRNNOV43D	XS0445087702	--	100,00	--	--	--	0	--
CHEPSTW2FRNNOV43D	XS0445087884	--	100,00	--	--	--	0	--
CREDIT AG FRNPL	FR0010161026	86,00	86,00	--	--	0,00	9.000	24-2-2020
DB CAP T1 FRNPL	DE000A0E5JD4	77,50	77,50	--	--	2,26	15.000	21-4-2020
DPOSTB FT FRNPL	DE000A0DEN75	89,75	89,75	--	--	0,07	7.000	4-3-2020
DPOSTB FT2 FRNPL	DE000A0DHUM0	94,30	94,30	--	--	3,98	37.000	20-5-2020
DPOSTB FT3 FRNPL	DE000A0D24Z1	81,00	81,00	--	--	0,53	25.000	9-4-2020
EDAM06-4 USDFRN22D	XS0272210765	--	100,00	--	--	--	0	--
EDAM06-7 FRNOCT22D	XS0272209163	58,21	58,21	0,00	--	--	0	21-6-2018
EDAM6-9USD0.25%22D	XS0272211656	--	100,00	--	--	--	0	--
EIB FRN17AUG30D	XS0224480722	108,30	108,30	--	--	0,00	102.000	13-5-2020
EIB FX/FL FRNOCT25	XS0229097547	100,50	100,50	--	--	0,08	163.000	20-5-2020
GREECE 2.327%PL	XS0203171755	4,00	4,00	0,00	--	156,25	0	16-11-2019
GREECEUSD2.1985%PL	XS0203173298	40,00	40,00	0,00	--	16,88	0	21-6-2018
HSHSPHERE 7.25%PLD	XS0221141400	29,93	29,93	--	--	24,22	50.000	22-11-2019
HYBRAIS 6.625%54D	DE000A0AMCG6	96,01	96,01	--	--	6,90	125.000	19-5-2020
INVESTEC P7,075%PL	XS0222934944	100,00	100,00	0,00	--	7,08	0	20-10-2007
ISLANDBANKI 8%PLD	XS0221640070	0,01	0,01	0,00	--	80000,00	0	21-6-2018
JPM RAN FRNAUG35D	XS0228393731	100,75	100,75	0,00	--	--	0	21-6-2018
JYSKE BANK FRNPL	XS0194983366	62,00	62,00	--	--	0,59	25.000	27-3-2020
LANSBANKI6.25%PLD	XS0244143961	0,01	0,01	0,00	--	62500,00	0	21-6-2018
LEHMAN 5.75%PLD	XS0282978666	79,00	79,00	--	--	7,28	0	29-12-2010
MBIA GF FRN15FEB35	XS0211328538	50,00	50,00	--	--	14,00	50.000	16-3-2020
NEDWBK 5 3/8%32	XS0130092793	110,00	110,00	--	--	4,89	0	29-12-2010
NEDWBK CAD 5,2%25	CA639832AA25	99,35	99,35	0,00	--	5,23	0	20-10-2007
RB ZAR ZC23JUL27	XS0077909371	50,50	50,50	--	--	--	250.000	16-4-2020
RB ZAR ZC30DEC20	XS0086016150	95,00	95,00	--	--	--	15.000	25-11-2019
RESPARC 7.5%PLD	DE0009842542	18,10	18,10	--	--	41,44	1.000	5-3-2020
RZB FIN 3 FRNPL	XS0193631040	93,00	93,00	--	--	0,19	102.000	20-2-2020
SANTANDER FRNPL	XS0202197694	72,00	73,00	-1,00	--	0,20	4.000	10:40
SYDBANK 2.812%PL	XS0205055675	69,00	69,00	--	--	0,40	60.000	19-5-2020
VELA A2 FRNMCH51	IT0003758320	100,00	100,00	--	--	2,58	0	21-4-2010

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