Naam | Koers | Vorige | +/- % | 1 wk | 1 mnd | Dit jaar  | 1 jaar | Tijd |
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
42,45
|
42,45
|
--
|
+2,0%
|
-7,5%
|
-11,4%
|
+5,4%
|
10:00
|
ACTIAM DIA N AMER
|
89,01
|
89,01
|
--
|
+1,4%
|
-7,2%
|
-11,3%
|
+8,5%
|
10:00
|
ACTIAM DIA OPK LA
|
33,55
|
33,55
|
--
|
+0,2%
|
-6,0%
|
-10,4%
|
-10,0%
|
10:00
|
ACTIAM DIA PACIFI
|
30,14
|
30,14
|
--
|
+2,9%
|
-1,7%
|
-8,1%
|
-0,5%
|
10:00
|
ACTIAM DUURZAAM IND AAN EUROPA
|
23,51
|
23,51
|
--
|
+3,8%
|
-4,0%
|
-13,7%
|
-3,8%
|
10:00
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neut
|
26,69
|
26,69
|
--
|
+1,5%
|
-4,4%
|
-9,7%
|
-1,3%
|
10:00
|
ACTIAM eur aand
|
25,81
|
25,81
|
--
|
--
|
-5,0%
|
-11,8%
|
+0,7%
|
10:00
|
ACTIAM eur vastg
|
29,10
|
29,10
|
--
|
0,0%
|
-13,0%
|
-14,6%
|
-6,8%
|
10:01
|
ACTIAM IFIF
|
25,32
|
25,32
|
--
|
+0,1%
|
+0,3%
|
+0,3%
|
--
|
10:00
|
ACTIAM Imp Eur Cr
|
17,69
|
17,69
|
--
|
+0,3%
|
-2,5%
|
-8,4%
|
-8,5%
|
10:00
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelen
|
45,18
|
45,18
|
--
|
-0,4%
|
-9,5%
|
-15,8%
|
+2,2%
|
10:00
|
ACTIAM mix def
|
25,76
|
25,76
|
--
|
+0,7%
|
-3,6%
|
-8,8%
|
-4,3%
|
10:00
|
ACTIAM mix off
|
23,35
|
23,35
|
--
|
+1,5%
|
-6,0%
|
-11,2%
|
+0,6%
|
10:00
|
Add Value Fund
|
88,34
|
88,34
|
--
|
+3,2%
|
-8,1%
|
-7,7%
|
+10,8%
|
10:00
|
AGHY FUND
|
12,42
|
12,42
|
--
|
+1,3%
|
-3,1%
|
-9,9%
|
-6,8%
|
10:00
|
Arcona Property Fund
|
6,25
|
6,25
|
--
|
--
|
0,0%
|
-16,7%
|
+14,7%
|
11:08
|
ASN B BIODIV FONDS
|
24,92
|
24,92
|
--
|
+0,1%
|
+0,5%
|
0,0%
|
--
|
10:00
|
ASN GROENPROJECTEN
|
23,78
|
23,78
|
--
|
+1,4%
|
-0,3%
|
-5,2%
|
-5,2%
|
10:00
|
ASN Microkred. fnd
|
53,79
|
53,79
|
--
|
+0,2%
|
+0,1%
|
+0,6%
|
+2,7%
|
10:00
|
ASN MIXF DEFENSIEF
|
53,95
|
53,95
|
--
|
+1,4%
|
-1,9%
|
-7,2%
|
-3,8%
|
10:00
|
ASN MIXF NEUTRAAL
|
58,72
|
58,72
|
--
|
+1,9%
|
-3,3%
|
-9,8%
|
-3,8%
|
10:00
|
ASN MIXF OFFENSIEF
|
66,08
|
66,08
|
--
|
+2,6%
|
-4,6%
|
-12,4%
|
-3,5%
|
10:00
|
ASN MIXF ZEER DEF
|
50,07
|
50,07
|
--
|
+1,1%
|
-1,4%
|
-5,8%
|
-4,2%
|
10:00
|
ASN MIXF ZEER OFF
|
71,26
|
71,26
|
--
|
+3,1%
|
-6,1%
|
-15,0%
|
-3,9%
|
10:00
|
ASNU AANDELENFONDS
|
139,10
|
139,10
|
--
|
+3,7%
|
-7,4%
|
-16,7%
|
-5,0%
|
10:00
|
ASNU MILIEU WATER
|
46,42
|
46,42
|
--
|
+2,9%
|
-7,2%
|
-18,1%
|
-3,1%
|
10:00
|
ASNU OBLIGATIEFOND
|
25,43
|
25,43
|
--
|
+1,0%
|
-2,0%
|
-7,4%
|
-7,7%
|
10:00
|
ASNU SMALL MIDCAPF
|
50,93
|
50,93
|
--
|
+5,8%
|
-6,3%
|
-14,9%
|
-6,9%
|
10:00
|
BNP ESG GPS IND FD
|
69,35
|
69,35
|
--
|
+2,8%
|
-7,5%
|
-8,0%
|
+8,1%
|
10:00
|
BNP ESGNL
|
192,30
|
192,30
|
--
|
+4,5%
|
-3,5%
|
-18,3%
|
-8,8%
|
10:00
|
BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund
|
62,70
|
62,70
|
--
|
+1,9%
|
-0,8%
|
+2,4%
|
+6,5%
|
10:00
|
BNP Paribas Global High Income Equity Fund
|
69,78
|
69,78
|
--
|
+2,0%
|
-4,2%
|
-8,2%
|
+8,5%
|
10:00
|
DD ALT FND A
|
32,78
|
32,78
|
--
|
+3,3%
|
-4,4%
|
-2,5%
|
+7,4%
|
10:00
|
DD ALT FND B
|
34,07
|
34,07
|
--
|
+3,3%
|
-4,4%
|
-2,3%
|
+8,1%
|
10:00
|
DD Equity Fund
|
220,69
|
220,69
|
--
|
+4,1%
|
-8,2%
|
-20,7%
|
-11,1%
|
10:00
|
DD INCOME FUND
|
24,99
|
24,99
|
--
|
+1,7%
|
-2,9%
|
-11,9%
|
-10,4%
|
10:00
|
DEF
|
89,68
|
89,68
|
--
|
+0,3%
|
-1,9%
|
-4,6%
|
-7,1%
|
11:00
|
DEFBAL
|
135,62
|
135,62
|
--
|
0,0%
|
-3,1%
|
-8,9%
|
-6,0%
|
11:00
|
IG EUR LARGE CAP
|
57,91
|
57,91
|
--
|
+1,3%
|
-8,2%
|
-22,4%
|
-17,9%
|
10:00
|
IG REAL EST EQT
|
164,57
|
164,57
|
--
|
+2,6%
|
-7,9%
|
-11,4%
|
-4,7%
|
10:00
|
Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund
|
81,79
|
81,79
|
--
|
+4,9%
|
-7,5%
|
-18,9%
|
-13,7%
|
10:00
|
Intereffekt Active Leverage Brazil
|
0,30
|
0,30
|
--
|
+11,1%
|
-11,8%
|
+11,1%
|
-14,3%
|
10:00
|
Intereffekt Active Leverage China
|
0,87
|
0,87
|
--
|
0,0%
|
-3,3%
|
-24,3%
|
-39,2%
|
10:00
|
Intereffekt Active Leverage India
|
1,10
|
1,10
|
--
|
-4,3%
|
-16,0%
|
-11,3%
|
+8,9%
|
10:00
|
Intereffekt Active Leverage Japan
|
1,28
|
1,28
|
--
|
+2,4%
|
-0,8%
|
-28,9%
|
-29,7%
|
10:00
|
IUF SEIF
|
137,65
|
137,65
|
--
|
+3,3%
|
-14,7%
|
-18,6%
|
-8,6%
|
11:00
|
IUF SNAIF
|
229,04
|
229,04
|
--
|
+2,1%
|
-6,1%
|
-9,2%
|
+10,1%
|
11:00
|
IUF SWIF
|
240,03
|
240,03
|
--
|
+1,9%
|
-5,2%
|
-7,5%
|
+10,4%
|
11:00
|
Kempen European High Dividend Fund
|
7,03
|
7,03
|
--
|
+3,7%
|
0,0%
|
-4,1%
|
+1,6%
|
10:00
|
Kempen European Property Fund
|
17,87
|
17,87
|
--
|
+6,4%
|
-6,9%
|
-14,5%
|
-0,7%
|
10:00
|
Kempen Global High Dividend Fund
|
35,39
|
35,39
|
--
|
+3,0%
|
-0,1%
|
-1,0%
|
+5,5%
|
10:00
|
Kempen Global Sustainable Equity
|
109,56
|
109,56
|
--
|
+2,7%
|
-5,8%
|
-14,1%
|
+6,0%
|
10:00
|
Kempen Orange Fund
|
129,30
|
129,30
|
--
|
+3,0%
|
-4,1%
|
-6,9%
|
-3,9%
|
10:00
|
Kempen Oranje Part
|
285,90
|
285,90
|
--
|
--
|
--
|
-7,7%
|
+3,5%
|
10:00
|
Kempen Profiel 0
|
29,40
|
29,40
|
--
|
+2,2%
|
-3,0%
|
-15,4%
|
-14,8%
|
10:00
|
Kempen Profiel 2
|
37,30
|
37,30
|
--
|
+0,5%
|
-2,9%
|
-9,4%
|
-3,6%
|
10:00
|
Kempen Profiel 3
|
39,96
|
39,96
|
--
|
+0,3%
|
-3,5%
|
-10,0%
|
-2,4%
|
10:00
|
Kempen Profiel 4
|
41,99
|
41,99
|
--
|
+0,1%
|
-4,4%
|
-10,6%
|
-0,4%
|
10:00
|
Kempen Profiel 5
|
44,30
|
44,30
|
--
|
-0,4%
|
-5,1%
|
-11,6%
|
+1,6%
|
10:00
|
KEMPEN SUST GHDF N
|
29,73
|
29,73
|
--
|
-0,4%
|
--
|
-1,7%
|
+4,8%
|
10:00
|
KESVC
|
132,45
|
132,45
|
--
|
+3,8%
|
-5,6%
|
-15,1%
|
+1,7%
|
10:00
|
KGPFN
|
22,53
|
22,53
|
--
|
+3,5%
|
-5,9%
|
-9,0%
|
+8,5%
|
10:00
|
LSP Life Sciences Fund
|
144,95
|
144,95
|
--
|
+6,1%
|
-26,5%
|
-35,9%
|
-42,8%
|
10:00
|
MMBAL
|
138,90
|
138,90
|
--
|
0,0%
|
-4,5%
|
-9,4%
|
-3,1%
|
11:00
|
MMEQ
|
158,32
|
158,32
|
--
|
-0,1%
|
-5,9%
|
-10,8%
|
+1,3%
|
11:00
|
NBZ (Ned.Beleggingsmaatsch. Zeeschepen) A
|
5,50
|
5,50
|
--
|
+8,9%
|
+28,8%
|
+46,3%
|
+51,5%
|
16:30
|
NN Dutch Fund
|
75,58
|
75,58
|
--
|
+4,7%
|
-3,3%
|
-7,1%
|
-0,7%
|
10:00
|
NN Duurzaam Aandelen Fonds
|
56,22
|
56,22
|
--
|
+2,5%
|
-8,9%
|
-18,8%
|
+1,3%
|
10:00
|
NN DYN MIX FD II
|
34,04
|
34,04
|
--
|
+1,4%
|
-3,4%
|
-9,6%
|
-5,1%
|
10:00
|
NN DYN MIX FD III
|
37,48
|
37,48
|
--
|
+1,5%
|
-4,3%
|
-10,3%
|
-3,5%
|
10:00
|
NN DYN MIX FD V
|
42,87
|
42,87
|
--
|
+1,7%
|
-6,0%
|
-11,1%
|
+1,5%
|
10:00
|
NN Dynamic Mix Fund I
|
29,08
|
29,08
|
--
|
+1,2%
|
-2,5%
|
-9,0%
|
-7,9%
|
10:00
|
NN Dynamic Mix Fund IV
|
40,86
|
40,86
|
--
|
+1,6%
|
-5,2%
|
-10,9%
|
-1,2%
|
10:00
|
NN EDA Fund P
|
13,78
|
13,78
|
--
|
+2,0%
|
-7,8%
|
-19,1%
|
-9,5%
|
10:00
|
NN EI Fund P
|
16,11
|
16,11
|
--
|
+2,7%
|
-8,9%
|
-18,6%
|
+1,7%
|
10:00
|
NN Emerging Europe Fund
|
34,12
|
34,12
|
--
|
--
|
-28,2%
|
-47,5%
|
-42,6%
|
10:00
|
NN ENH I S PAC EQ
|
5,00
|
5,00
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
10:00
|
NN ENH IND SNA EQ
|
6,55
|
6,55
|
--
|
+1,9%
|
-6,8%
|
-9,8%
|
+12,3%
|
10:00
|
NN ENH IND SUS EQ
|
31,13
|
31,13
|
--
|
+2,2%
|
-6,0%
|
-9,1%
|
+5,7%
|
10:00
|
NN EUR DEELN FD
|
25,88
|
25,88
|
--
|
-0,1%
|
-6,3%
|
-17,7%
|
-18,4%
|
10:00
|
NN EUR RENTE FD
|
13,45
|
13,45
|
--
|
+1,4%
|
-1,7%
|
-8,8%
|
-10,6%
|
10:00
|
NN Euro Obligatie Fonds
|
31,47
|
31,47
|
--
|
+2,1%
|
-2,1%
|
-10,5%
|
-12,2%
|
10:00
|
NN Europe Fund
|
34,68
|
34,68
|
--
|
+3,4%
|
-3,6%
|
-7,8%
|
+1,2%
|
10:00
|
NN Europe Small Caps Fund
|
117,74
|
117,74
|
--
|
+4,9%
|
-7,3%
|
-24,1%
|
-14,3%
|
10:00
|
NN First Class Obligatie Fonds
|
19,43
|
19,43
|
--
|
0,0%
|
-3,1%
|
-9,7%
|
-12,1%
|
10:00
|
NN GLOB OPPORT FD
|
43,25
|
43,25
|
--
|
+3,2%
|
-10,8%
|
-22,8%
|
-8,5%
|
10:00
|
NN Global Emerging Markets Fund
|
45,33
|
45,33
|
--
|
+2,8%
|
-5,0%
|
-10,3%
|
-10,2%
|
10:00
|
NN GLOBAL FD
|
115,00
|
115,00
|
--
|
+1,7%
|
-4,6%
|
-8,5%
|
+6,3%
|
10:00
|
NN Global Obligatie Fonds
|
15,49
|
15,49
|
--
|
+2,0%
|
-0,3%
|
-4,9%
|
-1,4%
|
10:00
|
NN Global Real Estate Fund
|
93,28
|
93,28
|
--
|
+1,1%
|
-8,5%
|
-9,0%
|
+7,3%
|
10:00
|
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds
|
40,44
|
40,44
|
--
|
+1,5%
|
-1,1%
|
+0,5%
|
+11,0%
|
10:00
|
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds
|
18,08
|
18,08
|
--
|
-1,7%
|
-6,0%
|
-13,7%
|
-14,7%
|
10:00
|
NN Japan Fund
|
19,27
|
19,27
|
--
|
+1,7%
|
+1,3%
|
-1,8%
|
+3,1%
|
10:00
|
NN Lion Fund
|
31,91
|
31,91
|
--
|
+0,4%
|
-3,2%
|
-9,2%
|
-8,2%
|
10:00
|
NN North America Fund
|
66,60
|
66,60
|
--
|
+2,0%
|
-4,6%
|
-8,0%
|
+9,2%
|
10:00
|
NN Premium Dividend Fund
|
12,91
|
12,91
|
--
|
+2,2%
|
-3,8%
|
-16,8%
|
-11,1%
|
10:00
|
NN SOV XLT B FD
|
31,63
|
31,63
|
--
|
--
|
--
|
-18,5%
|
-18,7%
|
10:00
|
NN WERELD MIX FD
|
13,70
|
13,70
|
--
|
+1,6%
|
-3,5%
|
-9,3%
|
-3,0%
|
10:00
|
OBAM N.V.
|
108,23
|
108,23
|
--
|
+2,2%
|
-8,2%
|
-15,8%
|
-3,6%
|
10:00
|
Optimix Emerging Markets Fund
|
63,45
|
63,45
|
--
|
+3,3%
|
-6,0%
|
-10,7%
|
-9,4%
|
10:00
|