Caterpillar | Kerncijfers | Het Financieele Dagblad

Caterpillar

Koers Bedrijfsgegevens Kerncijfers

Kerncijfers & ratio's

Balans	\|	W&V rekening	\|	Algemeen	\|	Financiele ratio's

Balans

W&V rekening

Algemeen

Financiele ratio's

Download Excel

Balans (bedragen in $ mln)	2025	2024	2023	2022	2021

Activa
Immateriële vaste activa	5.562	5.640	5.872	6.046	7.366
Materiële vaste activa	15.140	13.361	12.680	12.028	12.090
Financiële vaste activa	14.272	13.242	--	13.278	--
Vaste activa	46.100	42.082	40.527	38.158	39.338
Voorraden	18.135	16.827	16.565	16.270	14.038
Debiteuren	10.920	9.282	--	8.856	8.477
Overige vlottende activa	--	--	--	--	--
Effecten en liquide middelen	9.980	6.889	6.978	7.004	9.254
Vlottende activa	52.485	45.682	46.949	43.785	43.455
Totaal activa	98.585	87.764	87.476	81.943	82.793

Passiva
Gewoon kapitaal	21.318	19.491	19.494	15.891	16.484
Preferent kapitaal	--	56.881	49.430	41.057	37.729
Aandeel van derden	--	3	9	-22	32
Groepsvermogen	--	--	--	--	--
Voorzieningen	--	--	--	--	--
Langlopende schulden	40.709	35.998	33.245	34.521	36.430
Crediteuren	8.968	7.675	7.906	8.689	8.154
Bank	12.634	11.058	13.406	11.279	11.756
Overige korte schulden	6.055	5.974	6.529	5.623	5.093
Kortlopende schulden	36.558	32.272	34.728	31.531	29.847
Totaal passiva	98.585	87.764	87.476	81.943	82.793

Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten	11.739	12.035	12.885	7.766	7.198
Kasstroom investeringsactiviteiten	-4.707	-2.453	-5.871	-2.541	-3.084
Kasstroom financieringsactiviteiten	-3.899	-9.565	-6.932	-7.281	-4.188
Kasstroom algemeen	3.133	17	82	-2.056	-74

Omzet

Winst

Werknemers