Caterpillar | Kerncijfers | Het Financieele Dagblad

Caterpillar

Koers Bedrijfsgegevens Kerncijfers

Kerncijfers & ratio's

Balans	\|	W&V rekening	\|	Algemeen	\|	Financiele ratio's

Balans

W&V rekening

Algemeen

Financiele ratio's

Download Excel

Balans (bedragen in $ mln)	2024	2023	2022	2021	2020

Activa
Immateriële vaste activa	--	5.872	6.046	7.366	7.702
Materiële vaste activa	--	12.680	12.028	12.090	12.401
Financiële vaste activa	--	--	13.278	--	--
Vaste activa	--	40.527	38.158	39.338	38.860
Voorraden	--	16.565	16.270	14.038	11.402
Debiteuren	--	--	8.856	8.477	--
Overige vlottende activa	--	--	--	--	--
Effecten en liquide middelen	--	6.978	7.004	9.254	9.352
Vlottende activa	--	46.949	43.785	43.455	39.464
Totaal activa	--	87.476	81.943	82.793	78.324

Passiva
Gewoon kapitaal	--	19.494	15.891	16.484	15.331
Preferent kapitaal	--	49.430	41.057	37.729	34.279
Aandeel van derden	--	9	-22	32	47
Groepsvermogen	--	--	--	--	--
Voorzieningen	--	--	--	--	--
Langlopende schulden	--	33.245	34.521	36.430	37.229
Crediteuren	--	7.906	8.689	8.154	6.128
Bank	--	13.406	11.279	11.756	11.164
Overige korte schulden	--	6.529	5.623	5.093	3.675
Kortlopende schulden	--	34.728	31.531	29.847	25.717
Totaal passiva	--	87.476	81.943	82.793	78.324

Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten	--	12.885	7.766	7.198	6.327
Kasstroom investeringsactiviteiten	--	-5.871	-2.541	-3.084	-1.485
Kasstroom financieringsactiviteiten	--	-6.932	-7.281	-4.188	-3.755
Kasstroom algemeen	--	82	-2.056	-74	1.087

Omzet

Winst

Werknemers