O'Reilly Automotive | Kerncijfers | Het Financieele Dagblad

O'Reilly Automotive

Koers Bedrijfsgegevens Kerncijfers

Kerncijfers & ratio's

Balans	\|	W&V rekening	\|	Algemeen	\|	Financiele ratio's

Balans

W&V rekening

Algemeen

Financiele ratio's

Download Excel

Balans (bedragen in $ mln)	2023	2022	2021	2020	2019

Activa
Immateriële vaste activa	898	884	879	881	937
Materiële vaste activa	7.238	6.536	6.196	6.090	5.877
Financiële vaste activa	--	--	--	--	--
Vaste activa	8.315	7.580	7.214	7.097	6.884
Voorraden	4.658	4.359	3.686	3.653	3.454
Debiteuren	375	343	273	230	215
Overige vlottende activa	--	--	--	--	--
Effecten en liquide middelen	279	109	362	466	40
Vlottende activa	5.558	5.048	4.504	4.500	3.834
Totaal activa	13.873	12.628	11.719	11.597	10.717

Passiva
Gewoon kapitaal	-1.739	-1.061	-66	140	397
Preferent kapitaal	39	3	-7	-2	5
Aandeel van derden	--	--	--	--	--
Groepsvermogen	--	--	--	--	--
Voorzieningen	--	--	--	--	--
Langlopende schulden	7.951	6.625	5.911	6.194	5.850
Crediteuren	6.092	5.881	4.695	4.185	3.605
Bank	390	367	338	323	316
Overige korte schulden	998	523	607	407	349
Kortlopende schulden	7.661	7.064	5.875	5.262	4.469
Totaal passiva	13.873	12.628	11.719	11.597	10.717

Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten	3.034	3.148	3.207	2.837	2
Kasstroom investeringsactiviteiten	-996	-740	-616	-615	-1
Kasstroom financieringsactiviteiten	-1.869	-2.663	-2.695	-1.797	-1
Kasstroom algemeen	169	-254	-103	425	0

Omzet

Winst

Werknemers