O'Reilly Automotive | Kerncijfers | Het Financieele Dagblad

O'Reilly Automotive

Koers Bedrijfsgegevens Kerncijfers

Kerncijfers & ratio's

Balans	\|	W&V rekening	\|	Algemeen	\|	Financiele ratio's

Balans

W&V rekening

Algemeen

Financiele ratio's

Download Excel

Balans (bedragen in $ mln)	2024	2023	2022	2021	2020

Activa
Immateriële vaste activa	930	898	884	879	881
Materiële vaste activa	7.930	7.238	6.536	6.196	6.090
Financiële vaste activa	--	--	--	--	--
Vaste activa	9.054	8.315	7.580	7.214	7.097
Voorraden	5.096	4.658	4.359	3.686	3.653
Debiteuren	357	375	343	273	230
Overige vlottende activa	--	--	--	--	--
Effecten en liquide middelen	130	279	109	362	466
Vlottende activa	5.840	5.558	5.048	4.504	4.500
Totaal activa	14.894	13.873	12.628	11.719	11.597

Passiva
Gewoon kapitaal	-1.371	-1.739	-1.061	-66	140
Preferent kapitaal	-43	39	3	-7	-2
Aandeel van derden	--	--	--	--	--
Groepsvermogen	--	--	--	--	--
Voorzieningen	--	--	--	--	--
Langlopende schulden	7.981	7.951	6.625	5.911	6.194
Crediteuren	6.525	6.092	5.881	4.695	4.185
Bank	419	390	367	338	323
Overige korte schulden	1.333	998	523	607	407
Kortlopende schulden	8.284	7.661	7.064	5.875	5.262
Totaal passiva	14.894	13.873	12.628	11.719	11.597

Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten	3.050	3.034	3.148	3.207	2.837
Kasstroom investeringsactiviteiten	-1.167	-996	-740	-616	-615
Kasstroom financieringsactiviteiten	-2.030	-1.869	-2.663	-2.695	-1.797
Kasstroom algemeen	-147	169	-254	-103	425

Omzet

Winst

Werknemers